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高鐵基金:更新招募說明書(2016年第1號)a href=http:download

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南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金招募仿單(更新)(2016年第1號)基金辦理人:南方基金辦理無限公司基金托管人:中國銀河證券股份無限公司截止日:2016年06月10日南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)2目次§1緒言................................................................................................................................................4§2釋義................................................................................................................................................5§3基金辦理人..................................................................................................................................10§4基金托管人..................................................................................................................................19§5相關辦事機構..............................................................................................................................21§6基金份額的分級..........................................................................................................................48§7基金的募集..................................................................................................................................51§8基金合同的生效..........................................................................................................................52§9基金份額的上市買賣..................................................................................................................53§10基金份額的申購和贖回............................................................................................................55§11場內份額配對轉換....................................................................................................................64§12基金的投資................................................................................................................................66§13基金的財富................................................................................................................................78§14基金資產估值............................................................................................................................79§15基金的收益與分派....................................................................................................................84§16基金份額折算............................................................................................................................85§17基金的費用與稅收....................................................................................................................90§18基金的會計與審計....................................................................................................................93§19基金的消息披露........................................................................................................................94§20風險..................................................................................................................................100§21基金合同的變動、終止和基金財富的清理.........................................................................104§22基金合同的內容摘要..............................................................................................................106§23基金托管和談的內容摘要......................................................................................................123§24基金份額持有人辦事..............................................................................................................135§25其他應披露事項......................................................................................................................138§26招募仿單存放及其查閱體例.............................................................................................140§27備查文件..................................................................................................................................141南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)3主要提醒本基金經中國證監會2015年5月12日證監許可[2015]885號文注冊募集,基金合同于2015年6月10日正式生效。基金辦理人招募仿單的內容實在、精確、完整。本招募仿單經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表白其對本基金的投資價值和市場前景做出本色性判斷或,也不表白投資于本基金沒有風險。本基金投資于證券市場,基金凈值會由于證券市場波動等要素發生波動,投資人在投本錢基金前,應全面領會本基金的產物特征,充實考慮本身的風險承受能力,并承擔基金投資中呈現的各類風險,包羅:因、經濟、社會等情況要素對質券價錢發生影響而構成的系統性風險,個體證券特有的非系統性風險,因為基金投資人持續大量贖回基金發生的流動性風險,基金辦理人在基金辦理實施過程中發生的基金辦理風險,本基金的特定風險(包羅作為指數基金的風險、作為上市基金的風險和作為分級基金的風險)等,詳見招募仿單“風險”章節等。本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征。從本基金所分手的兩類基金份額來看,高鐵A份額具有低預期風險、預期收益相對不變的特征;高鐵B份額具有高預期風險、預期收益相對較高的特征。投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應當真閱讀本基金的《招募仿單》及《基金合同》等消息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,全面認識本基金的風險收益特征和產物特征,并充實考慮本身的風險承受能力,判斷市場,隆重做出投資決策。。基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金資產,但不基金必然盈利,也不最低收益。本基金的過往業績及其凈值凹凸并不預示其將來業績表示;基金辦理人辦理的其他基金的業績也不形成對本基金業績表示的。基金辦理人提示投資者基金投資的“買者自傲”準繩,在作出投資決策后,基金運營情況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。本招募仿單曾經本基金托管人復核。本招募仿單所載內容截止日為2016年6月10日,相關財政數據和凈值表示截止日為2016年3月31日(未經審計)。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)4§1緒言本招募仿單根據《中華人民國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作辦理法子》(以下簡稱“《運作法子》”)、《證券投資基金發賣辦理法子》(以下簡稱“《發賣法子》”)、《證券投資基金消息披露辦理法子》(以下簡稱“《消息披露法子》”)、以及《南方中證高鐵指數分級證券投資基金基金合同》編寫。基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重脫漏,并對其實在性、精確性、完整性承擔法令義務。本基金是按照本招募仿單所載明的材料申請募集的。本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本招募仿單中載明的消息,或對本招募仿單作任何注釋或者申明。本招募仿單按照本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是商定基金合同當事人之間、權利的法令文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表白其對基金合同的認可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相關享有、承擔權利。基金投資人欲領會基金份額持有人的和權利,應細致查閱基金合同。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)5§2釋義在本招募仿單中,除非辭意還有所指,下列詞語或簡稱具有如下寄義:1、基金或本基金:指南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金2、基金辦理人:指南方基金辦理無限公司3、基金托管人:指中國銀河證券股份無限公司4、基金合同:指《南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何無效修訂和彌補5、托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金托管和談》及對該托管和談的任何無效修訂和彌補6、招募仿單:指《南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金招募仿單》及其按期的更新7、基金份額發售通知布告:指《南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金基金份額發售通知布告》8、法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、司釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等9、《基金法》:指2012年12月28日第十一屆常務委員會第三十次會議修訂,自2013年6月1日起實施的《中華人民國證券投資基金法》及公布機關對其不時做出的修訂10、《發賣法子》:指中國證監會2013年3月15日公布、同年6月1日實施的《證券投資基金發賣辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂11、《消息披露法子》:指中國證監會2004年6月8日公布、同年7月1日實施的《證券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂12、《運作法子》:指中國證監會2014年7月7日公布、同年8月8日實施的《公開募集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂13、中國證監會:指中國證券監視辦理委員會14、銀行業監視辦理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監視辦理委員會15、基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔權利的法令主體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人16、小我投資者:指根據相關法令律例可投資于證券投資基金的天然人17、機構投資者:指依法能夠投資證券投資基金的、在中華人民國境內登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會合體或其他組織南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)618、及格境外機構投資者:指合適《及格境外機構投資者境內證券投資辦理法子》(包羅其不時修訂)及相關法令律例能夠投資于中國境內證券市場的中國境外的機構投資者19、人民幣及格境外機構投資者:指按照《人民幣及格境外機構投資者境內證券投資試點法子》(包羅其不時修訂)及相關法令律例,使用來自境外的人民幣資金進行中國境內證券投資的境外法人20、投資人:指小我投資者、機構投資者、及格境外機構投資者和人民幣及格境外機構投資者以及法令律例或中國證監會答應采辦證券投資基金的其他投資人的合稱21、基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資人,按其持有的基金份額分歧,可區分為南方高鐵份額持有人、高鐵A份額持有人及高鐵B份額持有人22、基金發賣營業:指基金辦理人或發賣機構宣傳推介基金,發售基金份額,打點基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定投等營業23、發賣機構:指南方基金辦理無限公司以及合適《發賣法子》和中國證監會的其他前提,取得基金發賣營業資歷并與基金辦理人簽定了基金發賣辦事和談,打點基金發賣營業的機構以及可通過深圳證券買賣所買賣系統打點基金發賣營業的會員單元。此中,可通過深圳證券買賣所買賣系統打點本基金發賣營業的機構必需是具有基金發賣營業資歷、并經深圳證券買賣所和中國證券登記結算無限義務公司承認的、可通過深圳證券買賣所買賣系統打點本基金發賣營業的深圳證券買賣所會員單元24、場外:通過深圳證券買賣所買賣系統外的發賣機構操縱其本身柜臺或其他買賣系統打點本基金基金份額的認購、申購和贖回的場合。通過該等場合打點基金份額的認購、申購和贖回也稱為場外認購、場外申購和場外贖回25、場內:通過具有響應營業資歷的深圳證券買賣所會員單元操縱深圳證券買賣所買賣系統打點本基金基金份額的認購、申購、贖回和上市買賣的場合。通過該等場合打點基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內贖回26、登記營業:指《中國證券登記結算無限義務公司上市式基金登記結算營業實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關營業,及其不時修訂和彌補27、登記機構:指打點登記營業的機構。基金的登記機構為南方基金辦理無限公司或接管南方基金辦理無限公司委托代為打點登記營業的機構,本基金的登記機構為中國證券登記結算無限義務公司28、登記系統:指中國證券登記結算無限義務公司式基金登記結算系統,登記在該系統的基金份額也稱為場外份額29、證券登記結算系統:指中國證券登記結算無限義務公司深圳分公司證券登記結算系統,登記在該系統的基金份額也稱為場內份額南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)730、式基金賬戶:指投資人通過場外發賣機構在中國證券登記結算無限義務公司注冊的式基金賬戶,用于記實其持有的、基金辦理人所辦理的基金份額余額及其變更環境的賬戶31、基金買賣賬戶:指發賣機構為投資人開立的、記實投資人通過該發賣機構打點基金營業而惹起的基金份額變更及節余環境的賬戶32、深圳證券賬戶:指投資人在中國證券登記結算無限義務公司深圳分公司開立的深圳證券買賣所人民幣通俗股票賬戶(即A股賬戶)或證券投資基金賬戶33、標的指數:指中證高鐵財產指數及其將來可能發生的變動34、基金份額:指南方高鐵份額、高鐵A份額和/或高鐵B份額35、南方高鐵份額:指南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金之根本份額36、高鐵A份額:指南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金之A份額,即低風險且預期收益相對較低的穩健收益類份額37、高鐵B份額:指南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金之B份額,即高風險且預期收益相對較高的積極收益類份額38、基金合同生效日:指基金募集達到法令律例及基金合同的前提,基金辦理人向中國證監會打點基金存案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期39、基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財富清理完畢,清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期40、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售竣事之日止的期間,最長不得跨越3個月41、存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日42、工作日:指上海證券買賣所、深圳證券買賣所的一般買賣日43、T日:指發賣機構在時間受理投資人申購、贖回或其他營業申請的日44、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日),n為天然數45、日:指為投資人打點基金份額申購、贖回或其他營業的工作日46、時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段47、《營業法則》:指南方基金辦理無限公司、深圳證券買賣所、中國證券登記結算無限義務公司及發賣機構的相關營業法則及對其不時做出的修訂48、認購:指在基金募集期內,投資人按照基金合同和招募仿單的申請采辦基金份額的行為49、申購:指基金合同生效后,投資人按照基金合同和招募仿單的申請采辦基金份額的行為50、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募仿單的前提要求將基金份額兌換為現金的行為南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)851、主動分手:指投資人在場內認購的每2份南方高鐵份額在發售竣事后按1:1比例主動轉換為1份高鐵A份額和1份高鐵B份額的行為52、配對轉換:指按照基金合同的商定,本基金的南方高鐵份額與高鐵A份額、高鐵B份額之間按商定的轉換法則進行轉換的行為,包羅基金份額的分拆和歸并53、分拆:指基金份額持有人將其持有的南方高鐵份額按照2份南方高鐵份額對應1份高鐵A份額與1份高鐵B份額的比例進行轉換的行為54、歸并:指按照基金合同的商定,基金份額持有人將其持有的高鐵A份額與高鐵B份額按照1份高鐵A份額與1份高鐵B份額對應2份南方高鐵份額的比例進行轉換的行為55、折算:指在基金份額持有人所持基金資產凈值不變的前提下,由基金辦理人按照必然比例調整南方高鐵份額凈值、高鐵A份額參考凈值和/或高鐵B份額參考凈值,使得基金份額持有人所持基金份額的數額響應變化的行為,包羅按期折算和不按期折算56、按期折算:指基金辦理人按必然的周期進行的基金份額折算的行為57、不按期折算:指當南方高鐵份額凈值、高鐵A份額參考凈值和/或高鐵B份額參考凈值滿足必然的前提時,基金辦理人進行的基金份額折算行為58、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金辦理人屆時無效通知布告的前提,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基金辦理人辦理的其他基金份額的行為59、系統內轉托管:指基金份額持有人將持有的基金份額在登記系統內分歧發賣機構(網點)之間或證券登記結算系統內分歧會員單元(買賣單位)之間進行轉托管的行為60、跨系統轉托管:指基金份額持有人將持有的南方高鐵份額在登記系統和證券登記結算系統之間進行轉托管的行為61、定投打算:指投資人通過相關發賣機構提出申請,商定每期申購日、扣款金額及扣款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資人指定銀行賬戶內主動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資體例62、巨額贖回:指本基金單個日,南方高鐵份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入申請份額總數后的余額)跨越上一日基金總份額(包羅南方高鐵份額、高鐵A份額、高鐵B份額)的10%63、元:指人民幣元64、基金利潤:指基金利錢收入、投資收益、公允價值變更收益和其他收入扣除相關費用后的余額65、基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款子及其他資產的價值總和66、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)967、基金份額凈值:指計較日基金資產凈值除以計較日基金份額總數68、基金份額參考凈值:指在基金份額凈值計較的根本上,按照基金合同給定的計較公式獲得的基金份額估算價值,按基金份額的分歧,可區分為高鐵A份額參考凈值、高鐵B份額參考凈值。基金份額參考凈值是對基金份額價值的一個估算,并不代表基金份額持有人可獲得的現實價值69、基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價值,以確定基金資產凈值和基金份額(參考)凈值的過程70、指定前言:指中國證監會指定的用以進行消息披露的前言71、不成抗力:指基金合同當事人不克不及預見、不克不及避免且不克不及降服的客觀事務。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)10§3基金辦理人3.1基金辦理人概況名稱:南方基金辦理無限公司居處及辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一六號免稅商務大廈31-33層成立時間:1998年3月6日代表人:吳萬善注冊本錢:3億元人民幣德律風:(0755)82763888傳真:(0755)82763889聯系人:鮑南方基金辦理無限公司是經中國證監會證監基字[1998]4號文核準,由南方證券無限公司、廈門國際信任投資公司、廣西信任投資公司配合倡議設立。2000年,經中國證監會證監基金字[2000]78號文核準進行了增資擴股,注冊本錢達到1億元人民幣。2005年,經中國證監會證監基金字[2005]201號文核準進行增資擴股,注冊本錢達1.5億元人民幣。2010年,經證監許可[2010]1073號文核準深圳市機場(集團)無限公司將其持有的30%股權讓渡給深圳市投資控股無限公司。2014年公司進行增資擴股,注冊本錢金達3億元人民幣。目前股權布局:華泰證券股份無限公司45%、深圳市投資控股無限公司30%、廈門國際信任無限公司15%及興業證券股份無限公司10%。3.2次要人員環境3.2.1董事會吳萬善先生,董事,中員,工商辦理碩士,高級經濟師,中國籍。歷任中國人民銀行江蘇省分行金融辦理處科員、中國人民銀行南京市分行江寧支行科員;華泰證券證券刊行部副司理、總司理助理;江蘇省證券登記處總司理;華泰證券副總司理、總裁、董事長兼黨委副。現任江蘇省農村信用社結合社理事長、黨委;南方基金辦理無限公司董事長。張濤先生,董事,中員,辦理學博士,中國籍。1994年8月插手華泰證券,歷任總裁秘書、投資銀行一部營業司理、上海總部投資銀行營業部副總司理、深圳總部兼深圳彩田停業部總司理、公司董事會秘書、總裁助理兼董事會辦公室主任、副總裁、黨委委員。現任華泰證券股份無限公司副總裁、黨委委員;華泰長城期貨無限公司董事長。姜健先生,董事,中員,結業于南京農業大學經濟及辦理專業,獲碩士學位,中國籍。1994年12月插手華泰證券并不斷在華泰證券工作,歷任人事處人員、人事處培訓教育南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)11科科長、投資銀行總部股票事務部副總司理、投資銀行一部副總司理、投資銀行一部高級司理、投資銀行總部副總司理兼刊行部司理、資產辦理總部總司理、投資銀行總部營業總監、總裁助理、副總裁、董事會秘書等職務。現任華泰證券股份無限公司的副總裁、黨委委員、董事會秘書;華泰結合證券無限義務公司董事、華泰金融控股()無限公司董事、華泰紫金投資無限義務公司董事、江蘇股權買賣核心無限義務公司董事長、華泰瑞通投資辦理無限公司董事、江蘇銀行股份無限公司董事、證通股份無限公司董事。夏桂英密斯,董事,中員,高級經濟師,結業于中國大律專業,獲碩士學位,中國籍。曾先后擔任中國大學中法律王法公法制研究所教師、深圳市法工委辦公室主任科員、深圳市光通成長無限公司辦公室主任、深圳市投資辦理公司總法令參謀、深圳市對外勞動辦事無限公司黨總支、董事長等職。2004年10月插手深圳市投資控股無限公司,歷任法令事務部部長、企業一部部長職務。現任深圳市投資控股無限公司副總司理、深圳市通產集團無限公司董事、深圳市高新投集團無限公司董事、深圳市城市扶植開辟(集團)公司董事、深圳市中小企業信用融資集團無限公司董事。項開國先生,董事,中員,高級會計師,大學本科結業于中南財經大學財政會計專業,中國籍。曾在江西財經大學任教并擔任審計教研室副主任,其后在深圳蛇口信德會計師事務所、深圳市商貿投資控股公司、深圳市投資控股無限公司任職,歷任深圳市投資控股無限公司投資部部長、投資成長部部長、企業一部部長、計謀成長部部長,持久處置投融資、股權辦理、股東事務等工作。現任深圳市投控財產園區開辟運營公司副總司理、中國深圳對外商業(集團)無限公司董事、深圳市高新投集團無限公司監事、華潤五豐肉類食物(深圳)無限公司董事、深圳市建筑設想研究總院無限公司董事。李自成先生,董事,中員,碩士研究生學歷,中國籍。歷任廈門大學哲學系團總支副、廈門國際信任投資公司辦公室主任、停業部司理、計財部司理、公司總司理助理、廈門國際信任投資無限公司副總司理、廈門國際信任無限公司副總司理、工會、黨總支副。現任廈門國際信任無限公司總司理。屠春峰先生,董事,結業于復旦大學辦理科學專業,獲理學碩士學位,中國籍。曾任職于中科院上海原子核研究所放射藥物核心、上海萊福集團股份無限公司等機構,處置研究工作。1998年4月插手興業證券研究所,曾任研究所醫藥行業研究員、總司理助理兼生物醫藥部司理、副總監、總司理等職務,2009年11月起任興業證券機構客戶部總司理,2010年3月起兼任興業證券上海分公司副總司理。楊小松先生,總裁,中員,經濟學碩士,注冊會計師,中國籍。歷任德勤國際會計師行會計專業翻譯,光大銀行證券部人員,美國NASDAQ練習人員,證監會處長、副主任。2012年插手南方基金,擔任督察長,現任南方基金辦理無限公司董事、總裁、黨委副。姚景源先生,董事,經濟學碩士,中國籍。曾任國度經委副處長、貿易部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長、中國國際商業推進會貿易行業分會副會長、常務副會南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)12長、國內商業部貿易成長核心主任、中國貿易結合會副會長、秘書長、安徽省副秘書長、安徽省阜陽市市長、安徽省統計局局長、黨組、國度統計局總經濟師兼舊事講話人。現任國務院參事室特約研究員,中國經濟50人論壇,中國統計學會副會長。李心丹先生,董事,金融學博士,國務院特殊津貼專家,國務院學位委員會、教育部全國金融碩士專業學位講授指點委員會委員,中國籍。歷任東南大學經濟辦理學院助教、、副傳授、傳授,南京大學工程辦理學院院長。現任南京大學-大學金融立異研究院院長、金融工程研究核心主任、南京大學創業投資研究與成長核心施行主任、傳授、博士生導師、江蘇省省委決策征詢專家、上海證券買賣所上市委員會委員及公司管理委員會委員、上海證券買賣所、深圳證券買賣所、交通銀行等單元的博士后指點導師,中國金融學年會常務理事、國度留學基金會評審專家、江蘇省本錢市場研究會會長、江蘇省科技立異協會副會長。周先生,董事,工商辦理博士,證券及投資學會高級資深會員,中國籍。曾任職警務處(貿易罪案查詢拜訪科),證券及期貨專員處事處,及證券及期貨事務監察委員會,退休前為該會的律例施行部總監。其后曾任該會律例施行部參謀及匯業集團控股無限公司非施行董事。現任金融辦理局參謀。鄭建彪先生,董事,中員,經濟學碩士,中國籍。結業于財務部科研所,曾任職于市財務局、深圳蛇口中華會計師事務所、京城市計師事務所等機構,先后擔任干部、司理、副主任等工作。現擔任致同會計師事務所(特殊通俗合股)董事合股人,中國證監會上市公司并購重組專家征詢委員會委員職務。周蕊密斯,董事,碩士,中國籍。曾工作于市萬商天勤(深圳)律師事務所、市中倫(深圳)律師事務所、市信利(深圳)律師事務所,現任市金杜(深圳)律師事務所華南區辦理合股人,全聯并購公會廣東分會會長、廣東省律師協會女律師工作委員會副主任、深圳市中小企業改制專家辦事團專家、深商聯公共辦事聯盟副、深圳市易尚展現股份無限公司董事。3.2.2監事會舒本娥密斯,監事,中國籍。結業于杭州電子工業學院會計專業,獲學士學位,中國籍。曾任職于熊貓電子集團公司,擔任財政處處長工作。1998年10月插手華泰證券,歷任打算資金部副總司理、稽察監察部副總司理、總司理、打算財政部總司理。現任華泰證券股份無限公司財政擔任人;華泰結合證券無限義務公司監事會、華泰長城期貨無限公司副董事長、華泰紫金投資無限義務公司董事、華泰瑞通投資辦理無限公司董事。姜麗花密斯,監事,中員,高級會計師,大學本科結業于深圳電視大學會計學專業,中國籍。曾在浙江蘭溪馬澗米廠、浙江蘭溪紡織機械廠、深圳市建筑機械動力公司、深圳市扶植集團、深圳市扶植投資控股公司工作,2004年深圳市投資控股無限公司成立至今,歷任公司打算財政部副司理、司理,財政預算部副部長,持久處置財政辦理、投融資、南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)13股權辦理、股東事務等工作,現任深圳市投資控股無限公司查核分派部部長,深圳經濟特區房地產(集團)股份無限公司董事、深圳市建安(集團)股份無限公司董事、深圳市國際投標無限公司董事、深圳市深投物業成長無限公司董事。蘇榮堅先生,監事,中員,高級會計師,大學本科學歷,中國籍。歷任三明市財務局副科長,廈門消息信達無限公司計財部副司理,廈門國際信任無限公司財政部副總司理、自停業務部總司理、財政總監兼財政部總司理,現任廈門國際信任無限公司總司理助理。林紅珍密斯,監事,高級工商辦理碩士,中國籍。曾任廈門對外供應總公司會計、廈門中友商業結合公司財政部副司理、廈門外供房地產開辟公司財政部司理;1994年進入興業證券,先后擔任計財部財政分析組擔任人、直屬停業部財政部司理、財政會計部打算財政部司理、風險節制部總司理助理兼審計部司理、風險辦理部副總監、考核審計部副總監、風險辦理部副總司理(掌管工作)、風險辦理部總司理,現任興業證券股份無限公司財政部總司理、興業立異本錢辦理無限公司監事。蘇民先生,職工監事,碩士研究生,工程師,中國籍。歷任安徽國投深圳證券停業部電腦工程師,華夏證券深圳分公司電腦部司理助理,南方基金辦理無限公司運作保障部副總監、市場辦事部總監、電子商務部總監;現任南方基金辦理無限公司風險辦理部總監。張德倫先生,職工監事,中員,碩士學歷,中國籍。歷任郵電大學副傳授、華為手藝無限公司處長、漢唐證券人力資本部總司理、海王生物人力資本總監、華信惠悅征詢公司副總司理、首席參謀,2010年1月插手南方基金辦理無限公司,現任人力資本部總監。徐超先生,職工監事,工商辦理碩士,中國籍。曾擔任扶植銀行深圳分行科技部開辟核心副司理,2000年10月插手南方基金辦理無限公司,歷任消息手藝部主管、總監助理、副總監、施行總監,現任運作保障部總監。林斯彬先生,職工監事,民商法專業碩士,中國籍。先后擔任金杜律師事務所證券營業部練習律師、浦東成長銀行深圳分行資產保全數人員、銀華基金辦理無限公司監察考核部法務主管、民生加銀基金辦理無限公司監察考核部人員,2008年12月插手南方基金辦理無限公司,歷任監察考核部司理、高級司理、總監助理、副總監,現任監察考核部施行總監。3.2.3公司高級辦理人員吳萬善先生,董事長,簡歷同上。楊小松先生,總裁,簡歷同上。俞文宏先生,副總裁,中員,工商辦理碩士,經濟師,中國籍。歷任江蘇省投資公司營業司理、江蘇國際招商公司部分司理、江蘇省國際信任投資公司投資銀行部總司理、江蘇國信高科技創業投資無限公司董事長兼總司理。2003年插手南方基金,現任南方基金辦理無限公司副總裁、黨委委員、南方本錢辦理無限公司董事長兼總司理。鄭文祥先生,副總裁,工商辦理碩士,中國籍。曾任職于湖北省荊州市農業銀行、南方證券公司、國泰君安證券公司。2000年插手南方基金,歷任國債投資司理、專戶理財部副南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)14總監、南方避險增值基金基金司理、總司理助理兼養老金營業部總監,現任南方基金辦理無限公司副總裁。朱運東先生,副總裁,中員,經濟學學士,中國籍。曾任職于財務部處所預算司及辦公廳、中國經濟開辟信任投資公司,2002年插手南方基金,歷任分公司總司理、產物開辟部總監、總裁助理、首席市場施行官,現任南方基金辦理無限公司副總裁、黨委委員。秦長奎先生,副總裁,中員,工商辦理碩士,中國籍。歷任南京汽車制造廠運營打算處科員,華泰證券無限義務公司停業部總司理、總裁助理兼基金部總司理、投資銀行總部副總司理兼債券部總司理。2005年插手南方基金,曾任督察長兼監察考核部總監,現任南方基金辦理無限公司副總裁、紀委委員。常克川先生,副總裁,中員,EMBA工商辦理碩士,中國籍。歷任中國農業銀行副處級秘書,南方證券無限義務公司投資營業部總司理、沈陽分公司總司理、總裁助理,結合證券(現為華泰結合證券)董事會秘書、合規總監等職務;2011年插手南方基金,任職董事會秘書、紀委,現任南方基金辦理無限公司副總裁、董事會秘書、紀委、南方本錢辦理無限公司董事。鵬先生,副總裁,工商辦理碩士,中國籍。曾任美國AXAFinancial公司投資部高級闡發師,2002年插手南方基金辦理無限公司,歷任高級研究員、基金司理助理、基金司理、全國社保及國際營業部施行總監、全國社保營業部總監、固定收益部總監、總司理助理兼固定收益投資總監,現任南方基金辦理無限公司副總裁、首席投資官(固定收益)、南方東英資產辦理無限公司()董事。鮑先生,督察長,中國聯盟盟員,經濟學碩士,中國籍。歷任財務部中華會計師事務所審計師,南方證券無限公司投行部及打算財政部總司理助理,1998年插手南方基金,歷任運作保障部總監、公司監事、財政擔任人、總司理助理,現任南方基金辦理無限公司督察長、南方本錢辦理無限公司董事。3.2.4基金司理本基金歷任基金司理為:2015年6月至2015年7月,雷俊;2015年7月至今,雷俊、孫偉。雷俊先生,大學智能科學系碩士,具有基金從業資歷。2008年7月插手南方基金,歷任消息手藝部投研系統研發員、數量化投資部高級研究員,現任數量化投資部總監助理;2014年12月至2016年4月,任南方恒生ETF基金司理;2015年4月至2016年4月,任南方中證500工業ETF、南方中證500原材料ETF基金司理;2015年4月至今,任大數據100基金司理;2015年6月至今,任基金、高鐵基金、南方策略優化、大數據300、南方500消息、南方量化成長的基金司理。孫偉先生,辦理學學士,具有基金從業資歷、金融闡發師(CFA)資歷、注冊會計師(CPA)資歷。曾任職于騰訊科技無限公司投資并購部、德勤華永會計師事務所深圳分所審計部。2010南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)15年2月插手南方基金,歷任運作保障部基金會計、數量化投資部量化投資研究員;2014年12月至2015年5月,擔任南方恒生ETF的基金司理助理;2015年5月至今,任南方500工業ETF、南方500原材料ETF基金司理;2015年7月至今,任基金、高鐵基金、500消息基金司理;2016年5月至今,任南方創業板ETF、南方創業板ETF連接基金司理。3.2.5投資決策委員會總裁楊小松先生,副總裁兼固定收益首席投資官、南方東英資產辦理無限公司()董事鵬先生,總裁助理兼權益首席投資官史博先生,買賣辦理部總監王珂密斯,專戶投資辦理部總監蔣峰先生,固定收益部總監韓亞慶先生,數量化投資部總監劉治平先生,研究部總監茅煒先生,投資部副總監張原先生。3.2.6上述人員之間不具有近親屬關系。3.3基金辦理人的職責(1)依法募集資金,打點或者委托經中國證監會認定的其他機構代為打點基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;(2)打點基金存案手續;(3)對所辦理的分歧基金財富別離辦理、別離記賬,進行證券投資;(4)按照基金合同的商定確定基金收益分派方案,及時向基金份額持有人分派收益;(5)進行基金會計核算并編制基金財政會計演講;(6)編制季度、半年度和年度基金演講;(7)計較并通知布告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價錢;(8)打點與基金財富辦理營業勾當相關的消息披露事項;(9)按照召集基金份額持有會;(10)保留基金財富辦理營業勾當的記實、賬冊、報表和其他相關材料;(11)以基金辦理人表面,代表基金份額持有人好處行使訴訟或者實施其他法令行為;(12)法令律例及中國證監會的和基金合同商定的其他職責。3.4基金辦理人關于恪守法令律例的許諾1、基金辦理人許諾恪守《基金法》及其他相關法令律例的,成立健全的內部節制軌制,采納無效辦法,防止違反《基金法》及其他相關法令律例行為的發生。2、基金辦理人許諾不處置下列行為:(1)將基金辦理人固有財富或者他人財富混同于基金財富處置證券投資;(2)不公允地看待辦理的分歧基金財富;南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)16(3)操縱基金財富或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取好處;(4)向基金份額持有人違規許諾收益或者承擔喪失;(5)侵犯、調用基金財富;(6)泄露因職務便當獲取的未息、操縱該消息處置或者、暗示他人處置相關的買賣勾當;(7)玩忽職守,不按照履行職責;(8)法令、行規和中國證監會的其他行為。3.5基金辦理人關于性行為的許諾為基金份額持有人的權益,本基金處置下列行為:1、承銷證券;2、違反向他人貸款或者供給;3、處置承擔無限義務的投資;4、買賣其他基金份額,可是法令律例或中國證監會還有的除外;5、向基金辦理人、基金托管人出資;6、處置黑幕買賣、證券買賣價錢及其他不合理的證券買賣勾當;7、法令、行規和中國證監會的其他勾當。法令律例或監管部分打消上述,如合用于本基金,則本基金投資不再受相關。3.6基金司理許諾1、按照相關法令、律例和基金合同的,本著勤奮盡責的準繩為基金份額持有人謀取最大好處;2、不克不及操縱職務之便為本人、受雇人或基金份額持有人以外的人謀取好處;3、不泄露在任職期間知悉的相關證券、基金的貿易奧秘,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資打算等消息,或操縱該消息處置或者、暗示他人處置相關的買賣勾當;4、不以任何形式為其他組織或小我進行證券買賣。3.7基金辦理人的內部節制軌制1、內部節制軌制概述為了公司規范運作,無效地防備和化解辦理風險、運營風險以及操作風險,確保基金財政和公司財政以及其他消息實在、精確、完整,從而最大程度地庇護基金份額持有人的好處,本基金辦理人成立了科學合理、節制嚴密、運轉高效的內部節制軌制。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)17內部節制軌制是指公司為實現內部節制方針而成立的一系列組織機制、辦理方式、操作法式與節制辦法的總稱。內部節制軌制由內部節制綱領、根基辦理軌制、部分營業規章等構成。公司內部節制綱領是對公司章程的內控準繩的細化和展開,是對各項根基辦理軌制的總攬和指點,內部節制綱領明白了內控方針、內控準繩、節制情況、內控辦法等內容。根基辦理軌制包羅內部會計節制軌制、風險節制軌制、投資辦理軌制、監察考核軌制、基金會計軌制、消息披露軌制、消息手藝辦理軌制、材料檔案辦理軌制、業績評估查核軌制和告急應變軌制等。部分營業規章是在根基辦理軌制的根本上,對各部分的次要職責、崗亭設置、崗亭義務、操作守則等的具體申明。2、內部節制準繩健全性準繩。內部節制機制必需籠蓋公司的各項營業、各個部分或機構和各級人員,并涵蓋到決策、施行、監視、反饋等各個運作環節。無效性準繩。通過科學的內控手段和方式,成立合理的內控法式,內控軌制的無效施行。性準繩。公司各機構、部分和崗亭在本能機能上該當連結相對,公司基金資產、自有資產、其他資產的運作該當分手。彼此限制準繩。公司內部部分和崗亭的設置必需權責分明、彼此制衡,并通過切實可行的辦法來實行。成本效益準繩。公司應充實闡揚各機構、各部分及各級員工的工作積極性,使用科學化的方式盡量降低運營運作成本,提高經濟效益,以合理的節制成本達到最佳的內部節制結果。3、次要內部節制軌制(1)內部會計節制軌制公司根據《中華人民計法》等國度相關法令、律例制定了基金會計軌制、公司財政會計軌制、會計工作操作流程和會計崗亭職責,并針對各個風險節制點成立嚴密的會計系統節制。內部會計節制軌制包羅憑證軌制、復核軌制、賬務處置法式、基金估值軌制和法式、基金財政清理軌制和法式、成本節制軌制、財政出入審批軌制和費用報銷辦理法子、財富登記保管和實物資產清點軌制、會計檔案保管和財政交代軌制等。(2)風險辦理節制軌制風險節制軌制由風險節制委員會組織各部分制定,風險節制軌制由風險節制的機構設置、風險節制的法式、風險節制的具體軌制、風險節制軌制施行環境的監視等部門構成。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)18風險節制的具體軌制次要包羅投資風險辦理軌制、買賣風險辦理軌制、財政風險節制軌制、消息手藝系統風險節制軌制以及崗亭分手軌制、防火墻軌制、反饋軌制、保密軌制等法式性風險辦理軌制。(3)監察考核軌制公司設立督察長,擔任監視查抄基金和公司運作的合規環境及公司內部風險節制環境。督察長由總司理提名,董事會聘用,并經全體董事同意。督察長擔任組織指點公司監察考核工作。除該當回避的環境外,督察長享有充實的知情權和的查詢拜訪權。督察長按照履行職責的需要,有權加入或者列席公司董事會以及公司營業、投資決策、風險辦理等相關會議,有權調閱公司相關文件、檔案。督察長該當按期或者不按期向全體董事報送工作演講,并在董事會及董事會下設的相關特地委員會按期會議告基金及公司運作的合規環境及公司內部風險節制環境。公司設立監察考核部分,具體施行監察考核工作。公司配備了充沛及格的監察考核人員,明白了監察考核部分及內部各崗亭的職責和工作流程。監察考核軌制包羅內部考核辦理法子、內部考核工作原則等。通過這些軌制的成立,查抄公司各營業部分和人員恪守相關法令、律例和規章的環境;查抄公司各營業部分和人員施行公司內部節制軌制、各項辦理軌制和營業規章的環境。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)19§4基金托管人(一)基金托管情面況名稱:中國銀河證券股份無限公司(簡稱“銀河證券”)注冊地址:市西城區金融大街35號2-6層代表人:陳有安成立日期:2007年1月26日核準設立機關和核準設立文號:證監會、證監機構字[2007]25號注冊本錢:953725.8757萬元人民幣存續期間:持續運營基金托管資歷批文及文號:證監許可【2014】629號聯系人:李蔚聯系德律風:95551中國銀河證券股份無限公司是中國證券行業領先的分析性金融辦事供給商,供給經紀、發賣和買賣、投資銀行等分析證券辦事。2007年1月26日,公司經中國證監會核準,由中國銀河金融控股無限義務公司作為主倡議人,結合4家國內機構投資者配合倡議正式成立。地方匯金投資無限義務公司為公司現實節制人。公司本部設在,注冊本錢為人民幣953725.8757萬元。公司于2013年5月22日在結合買賣所上市,控股股東為中國銀河金融控股無限義務公司。(二)次要人員環境銀河證券托管部辦理團隊具有十年以上銀行、公募基金、證券清理等金融從業經驗,員工從公司原有運營部分抽調,可為客戶供給更多平安高效的資金保管、產物核算及產物估值等辦事。(三)基金托管營業運營環境銀河證券托管部于2014年1月正式成立,在獲得證券監管部分核準獲得托管資歷后已可為各類公開募集資金設立的證券投資基金供給托管辦事。托管部具有的平安設備,不變、高效的托管營業系統,完美的營業辦理軌制,同時秉承公司“忠實、包涵、立異、杰出”的企業,為基金份額持有人好處履行基金托管職責。(四)基金托管人的內部節制軌制1、內部節制方針銀河證券作為基金托管人:(1)托管營業的運營運作恪守國度相關法令律例和行業監管法則,盲目構成守法運營、規范運作的運營思惟和運營。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)20(2)成立科學合理、節制嚴密、運轉高效的內部節制系統,連結托管營業內部節制軌制健全、施行無效。(3)防備和化解運營風險,提高運營辦理效益,使托管營業穩健運轉和受托資產平安完整,實現托管營業的持續、不變、健康成長。(4)不竭改良和完美內控機制、體系體例和各項營業軌制、流程,提高營業運作效率和結果。2、內部節制組織布局公司針對資產托管營業成立科學合理、節制嚴密、運轉高效的內部節制系統,連結資產托管營業的內部節制軌制健全、施行無效。公司審計部、風險辦理部、法令合規部將按照法令律例和公司相關軌制,按期或不按期對開展該營業的相關部分進行考核查抄,評估風險節制辦法的無效性,對發覺的問題,要求相關部分及時整改,并對整改環境進行監視。(五)基金托管人對基金辦理人運作基金進行監視的方式和法式銀河證券托管部制定投資監視尺度與監視流程,根據法令律例的、基金合同和托管和談的商定,在授權范疇內履行對托管資產投資運作的監視職責。投資監視可認為事中監視和過后監視,次要內容包羅:(一)對托管資產的投資范疇、投資比例、投資進行監視;(二)對托管資產的核算估值能否合適相關法令律例和規范性文件、基金合同和托管和談的商定進行監視;(三)對托管資產的資金使用、計提和領取各類費用等環境進行監視;(四)對托管資產能否具有透支行為、應收款子能否及時足額到賬進行監視;(五)對托管資產的收益分派能否符律律例和托管和談的商定進行監視;(六)其他法令律例、基金合同和托管和談商定的監視事項。公司在對托管資產的投資運作監視過程中,發覺違反法令、行規和其他相關,或者違反基金合同和托管和談商定的事項,該當履行通知辦理人、演講監管部分等法式,并持續跟進辦理人的后續處置,督促辦理人依法履行消息披露權利。南方中證高鐵財產指數分級證券投資基金(2016年第1號)招募仿單(更新)21§5相關辦事機構5.1發賣機構5.1.1場外發賣機構5.1.1.1.直銷機構南方基金辦理無限公司居處及辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一六號免稅商務大廈31-33層代表人:吳萬善德律風:、82763906傳真:聯系人:張銳珊5.1.1.2.代銷機構代銷銀行:序號代銷機構名稱代銷機構消息1中國農業銀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